[情報] 00940公告配息0.03元

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作者DrowningPool (My broken dreams)

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標題[情報] 00940公告配息0.03元

時間Tue Dec 17 15:49:52 2024

https://reurl.cc/lN7QN9 元大證券投資信託股份有限公司元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)分配收益公告交易證券代號：00940 交易證券名稱：元大台灣價值高息中華民國113年12月17日元投信字第20241645號 一、主旨：公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)113年12月16日收益分配評價結果。 二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(113/12/16)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (二)權利分派內容︰現金收益公布日期:113年12月30日(除息前2個營業日公布)。 (三)停止受益人名簿記載變更起日期：114年01月04日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114年01月08日。 (四)收益分配基準日：114年01月08日。 (五)除息交易日：114年01月02日。 (六)本次資料異動截止日：114年01月02日。 (七)收益分配發放日：114年02月03日。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.240.240.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734421796.A.F54.html