谷月涵開講2〡親曝目前操作策略 已適度減碼持股獲利了結
知新聞 記者 李宜儒 2026/03/18
https://www.knews.com.tw/news/32903C4BA42133B0521A04F0A971B33A
【記者李宜儒／台北報導】聚界潔能董事長谷月涵今（18日）表示，近十餘年台灣外銷主
要集中於半導體產業，其他電子及傳統產業出口貢獻相對減弱，產業資源過度集中導致新
興產業人力短缺、薪資高漲及資源分配失衡。
而半導體產業如同荷蘭「荷蘭病」現象，大量資源流向單一產業使其他行業競爭力削弱，
因此支持半導體龍頭企業如台積電赴海外設廠，以分散風險並緩解本土資源壓力。
谷月涵今受邀出席台北龍門扶輪社例會，並以「台灣真正挑戰 各方勢力脅迫下的經濟轉
型策略」進行專題演講。
AI受益較多的是相關記憶體與周邊概念股
話鋒一轉，對於AI題材的投資策略，谷月涵也分享表示，NVIDIA 於 GTC 大會將AI市場規
模預期上修至2027年達1兆美元，但主要股票如輝達已普遍被買入，現階段受益較多的是
相關記憶體與周邊概念股。
谷月涵透露，其個人投資操作以高現金水位搭配短線交易為主，目前傾向美股市場因資訊
透明度較高且衍生性商品選擇多，並已適度減碼持股獲利了結。
技術分析顯示，部分AI及半導體類股雖然股價創新高，但RSI指標弱化，暗示市場風險提
高，投資人需注意可能的修正風險。晚期循環股市特徵為「融漲」而非崩跌，部分現金部
位高、放空比例提升，但當行情啟動最後一波上漲時，易引發追價潮，進而快速反轉下跌
。
天然氣儲備是需優先面對的國安風險
對於地緣政治，谷月涵表示，近期外國媒體多將臺灣描述為危險地區，實際上臺灣社會安
全程度高於部分國際印象，但不應輕忽潛在風險，有必要持續關注區域安全情勢及國防議
題。
跨海入侵他國在歷史上極其困難，美軍二戰時對法國和義大利的經驗顯示，登陸作戰需龐
大準備與後勤支持，且臺灣地理條件特殊，山地多與海岸淺灘阻礙大型船隻登陸，增加防
衛優勢。中國若試圖以軍事手段直接侵臺，實務困難度極高，但仍可透過封鎖等方式施壓
，特別是在能源進口與天然氣運補上，若中方採取灰色地帶行動，恐造成臺灣能源供應危
機。
谷月涵表示，臺灣天然氣儲備僅約兩週，過度依賴進口成為重大戰略弱點，中國若進行封
鎖，可能不構成正式戰爭但足以癱瘓臺灣能源，這是需優先面對的國安風險。
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心得/評論：
河谷開壇論世局，島鏈偏重起狂勢。
十載晶圓資獨聚，百業人薪漲飛升。
病名荷蘭喻失調，分廠海外解失衡。
智算雲潮憶周邊，晚循融漲慎追聲。
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