金控投顧開槍 聯電等4檔目標價出爐

【時報-台北電】
聯電(2303)、友達(2409)等業者舉行法說會，大型本土金控投顧今(11/1)開槍，調降聯電評等從「買進」到「持有-超越同業」，目標價自56元降至44元；日月光投控(3711)、友達評等維持買進，惟同步調降目標價至180元、21元。

聯電第3季繳出亮眼成績，單季每股純益1.16元，展望第4季，預期晶圓出貨及平均出貨單價持平，公司表示，庫存水位持續下降，終端需求逐步穩定。

不過聯電調降全年資本支出至30億美元，較上季法說會所揭露的33億美元下修近1成令法人關注，外資連續12天賣超聯電計29.4萬張，也成為PTT討論的焦點。

有網友形容「聯電製程被對岸趕上，獲利面板化」引發討論，今盤中一度重逾5%，最低來到45.65元，從高點55.4元聯電回檔幅度高達17%。

聯電因獲利穩定、配息大方，受許多存股族青睞，集保中心最新統計擁77萬小股東。

大型本土金控投顧今發布聯電最新看法指出，由於中國大陸繼續擴張成熟製程產能，目前除28奈米供過於求狀況持續，8吋產能利用率明顯低於12吋，毛利率將因上升的折舊費用及能源成本承壓，因「獲利結構弱於預期」，調降評等至「持有」，基於2025年EPS估3.93元，以11倍本益比目標價調降至44元。

另外該投顧也指出，日月光受惠先進封裝趨勢不變，但因需求平淡影響，維持「買進」評等，但目標價從200元降至180元；而友達第3季本業在損益邊緣，季度現金流入94億元、資本支出57億元，同時配發69億元現金股息，預期2024、2025年仍可配發現金股息，估明年EPS為0.44元，目標價從22元下調至21元，維持「買進」評等。

台光電(2383)第3季每股純益7.3元寫下歷史新高，累計前3季賺2股本，獲利年增98%，EPS高達20.14元。

大型金控投顧表示，台光電今年獲利年成長66%，但明年因為基期增高、AI伺服器供應鏈改變等因素，獲利成長僅剩下4%，成長動能趨緩，給予台光電「持有」評等，目標價425元。

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(新聞來源：旺得富理財網 旺得富編輯中心)
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