資料來源：https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期：2024/12/31
(期貨信託ETF為2025/01/14查詢後自行加總，並以經理費保管費率反推其總費用率)
僅列出2024/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年，並非完整年度的費用率
與其他具完整年度費用資訊之ETF比較時請多加留意，僅供參考
累積金額為全年度所有費用之總和
包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用，減去申贖交易費用
注意本表費用率不含間接費用，例如ETF投資其他基金時，所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正
台灣股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2023費用率
富邦科技 0052 20060828 22,099,644 0.23% 0.25%
富邦台50 006208 20120622 268,415,235 0.23% 0.25%
富邦公司治理 00692 20170504 67,865,824 0.25% 0.26%
富邦摩台 0057 20080214 645,860 0.33% 2.18%
國泰台灣領袖50 00922 20230316 52,550,002 0.41% 0.36%
國泰永續高股息 00878 20200710 1,241,702,172 0.42% 0.46%
元大台灣50 0050 20030625 1,523,884,098 0.42% 0.43%
元大MSCI台灣 006203 20110421 3,747,232 0.45% 0.45%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 80,935,217 0.47% 0.40%
兆豐藍籌30 00690 20170327 9,952,995 0.50% 0.49%
國泰股利精選30 00701 20170809 29,126,014 0.54% 0.55%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 279,847,291 0.55% 0.51%
元大電子 0053 20070704 2,653,884 0.56% 0.60%
元大MSCI金融 0055 20070704 10,649,700 0.56% 0.54%
野村臺灣新科技50 00935 20231023 38,856,206 0.56% 0.13%
永豐台灣ESG 00888 20210323 42,956,430 0.56% 0.71%
群益台ESG低碳50 00923 20230224 88,394,953 0.56% 0.44%
新光臺灣半導體30 00904 20220223 12,787,050 0.60% 0.59%
元大高股息 0056 20071213 1,791,680,814 0.60% 0.56%
復華富時高息低波 00731 20180412 13,649,969 0.61% 0.83%
元大富櫃50 006201 20110112 2,208,320 0.62% 0.64%
元大中型100 0051 20060824 10,142,656 0.63% 0.68%
元大台灣高息低波 00713 20170919 512,324,881 0.63% 0.72%
復華台灣科技優息 00929 20230601 1,394,243,882 0.64% 0.39%
永豐智能車供應鏈 00901 20211206 12,008,744 0.65% 0.62%
中信綠能及電動車 00896 20210909 26,691,776 0.66% 0.60%
凱基優選高股息30 00915 20220801 134,546,184 0.67% 1.22%
群益台灣精選高息 00919 20221013 1,493,433,536 0.68% 0.90%
中信上櫃ESG30 00928 20230517 4,398,822 0.70% 0.68%
第一金工業30 00728 20180410 12,713,487 0.70% 0.55%
群益半導體收益 00927 20230529 75,544,732 0.70% 0.48%
台新永續高息中小 00936 20231030 95,661,958 0.70% 0.31%
富邦台灣半導體 00892 20210602 52,347,954 0.71% 0.62%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,179,768 0.72% 0.83%
FT臺灣Smart 00905 20220413 28,163,314 0.72% 0.82%
中信關鍵半導體 00891 20210520 134,935,509 0.72% 0.58%
永豐優息存股 00907 20220517 26,356,240 0.73% 0.81%
中信成長高股息 00934 20231025 147,995,081 0.74% 0.12%
中信小資高價30 00894 20210805 13,192,788 0.77% 0.71%
永豐ESG低碳高息 00930 20230707 31,751,530 0.77% 0.42%
中信臺灣智慧50 00912 20220622 7,558,314 0.82% 0.86%
大華優利高填息30 00918 20221115 256,924,108 0.83% 0.42%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 16,466,680 0.88% 0.97%
兆豐永續高息等權 00932 20230822 42,980,210 0.98% 0.48%
兆豐台灣晶圓製造 00913 20220801 2,555,515 1.01% 1.39%
兆豐龍頭等權重 00921 20230104 25,901,855 1.11% 1.23%
富邦特選高股息30 00900 20211214 428,142,859 1.37% 1.37%
富邦臺灣中小 00733 20180504 121,246,459 1.85% 2.09%
台新AI優息動能 00962 20241127 2,272,502 0.18% *
FT臺灣永續高息 00961 20241004 3,448,582 0.47% *
台新臺灣IC設計 00947 20240531 14,454,900 0.47% *
凱基優選30 00938 20241014 17,722,152 0.48% *
凱基台灣AI50 00952 20240826 20,954,718 0.49% *
群益科技高息成長 00946 20240429 66,065,709 0.59% *
野村趨勢動能高息 00944 20240429 20,935,979 0.76% *
元大台灣價值高息 00940 20240318 1,342,177,246 0.77% *
統一台灣高息動能 00939 20240308 429,881,792 0.81% *
兆豐電子高息等權 00943 20240509 15,423,686 0.89% *
國際股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2023費用率
國泰北美科技 00770 20190122 4,501,670 0.16% 0.40%
國泰費城半導體 00830 20190423 62,584,485 0.28% 0.26%
元大日經225 00661 20160601 8,772,777 0.32% 0.52%
元大S&P500 00646 20151202 77,479,300 0.36% 0.48%
元大寶滬深 0061 20090804 9,327,820 0.38% 0.43%
富邦NASDAQ 00662 20160603 148,815,322 0.51% 0.55%
永豐美國500大 00858 20190919 6,079,838 0.62% 0.74%
國泰臺韓科技 00735 20180529 3,365,995 0.67% 0.83%
復華S&P500成長 00924 20230412 24,077,896 0.71% 0.63%
富邦恒生國企 00700 20170721 3,761,891 0.72% 1.02%
富邦日本 00645 20151028 21,016,357 0.72% 0.81%
國泰數位支付服務 00909 20220701 10,540,702 0.74% 1.23%
復華中國5G 00877 20200714 26,022,467 0.79% 1.06%
國泰全球品牌50 00916 20220916 13,038,207 0.87% 0.85%
永豐美國科技 00886 20210323 2,326,016 0.88% 0.85%
富邦美國特別股 00717 20171113 26,426,047 0.91% 0.91%
富邦歐洲 00709 20170807 2,560,971 0.93% 0.91%
復華滬深 006207 20120605 7,294,024 0.93% 1.04%
元大MSCI A股 00739 20180619 6,806,042 0.94% 0.97%
國泰美國道瓊 00668 20161003 3,546,309 1.00% 1.02%
中信中國高股息 00882 20210127 412,382,804 1.01% 0.81%
元大US高息特別股 00771 20190425 3,359,024 1.02% 0.97%
國泰日經225 00657 20160425 6,677,755 1.03% 0.94%
元大歐洲50 00660 20160601 2,654,129 1.04% 1.04%
中信中國50 00752 20181024 85,511,770 1.07% 1.20%
統一FANG+ 00757 20181127 269,780,974 1.08% 1.10%
群益深証中小 00643 20151112 13,929,197 1.12% 1.18%
富邦元宇宙 00903 20220114 29,500,953 1.12% 1.20%
富邦深100 00639 20150520 19,824,531 1.13% 1.18%
富邦上証 006205 20110830 56,601,349 1.13% 1.18%
中信特選金融 00917 20220818 6,782,364 1.14% 1.30%
凱基全球菁英55 00926 20230526 8,528,803 1.14% 1.09%
元大全球5G 00876 20200622 49,842,461 1.16% 1.23%
國泰智能電動車 00893 20210621 171,800,741 1.16% 1.13%
國泰基因免疫革命 00898 20211111 21,974,371 1.17% 1.16%
元大全球未來通訊 00861 20191111 51,291,964 1.19% 1.22%
元大上證50 006206 20120425 15,184,641 1.22% 1.18%
元大全球AI 00762 20190116 30,331,474 1.22% 1.27%
中信電池及儲能 00902 20220118 74,044,642 1.22% 1.25%
國泰標普低波高息 00702 20170809 1,955,322 1.25% 1.19%
國泰中國A50 00636 20150320 54,108,662 1.25% 1.23%
富邦基因免疫生技 00897 20210924 24,376,616 1.26% 1.30%
富邦未來車 00895 20210802 74,835,210 1.27% 1.22%
富邦越南 00885 20210330 305,415,463 1.30% 1.33%
兆豐洲際半導體 00911 20220617 6,331,664 1.33% 1.69%
永豐中國科技50大 00887 20210323 15,300,280 1.34% 1.31%
國泰網路資安 00875 20200323 9,392,370 1.49% 1.36%
FT潔淨能源 00899 20220112 8,585,925 1.51% 1.53%
國泰AI+Robo 00737 20180529 10,667,899 1.55% 1.40%
群益那斯達克生技 00678 20170109 3,603,141 1.59% 1.59%
國泰新興市場 00736 20180529 2,256,462 1.62% 1.38%
富邦ESG綠色電力 00920 20221012 3,220,127 1.65% 1.59%
台新全球AI 00851 20190730 6,606,300 1.72% 2.07%
第一金太空衛星 00910 20220712 2,667,593 1.78% 2.38%
台新MSCI中國 00703 20170802 3,623,586 1.91% 1.88%
新光標普電動車 00925 20230331 2,389,511 2.05% 1.76%
富邦中証500 00783 20190320 4,645,458 2.30% 1.98%
富邦印度 00652 20160316 90,165,583 3.55% 1.58%
野村美國研發龍頭 00971 20241226 284,818 0.03% *
野村日本動能高息 00972 20241226 210,035 0.05% *
野村全球航運龍頭 00960 20240909 2,369,578 0.07% *
元大航太防衛科技 00965 20241105 34,143,632 0.22% *
中信全球高股息 00963 20241105 3,214,748 0.39% *
台新日本半導體 00951 20240716 12,923,550 0.40% *
中信日本半導體 00954 20240809 4,376,034 0.49% *
中信日本商社 00955 20240809 3,319,984 0.50% *
中信亞太高股息 00964 20241105 1,974,552 0.54% *
中信日經高股息 00956 20240809 2,266,971 0.54% *
復華日本龍頭 00949 20240620 41,562,151 0.61% *
中信上游半導體 00941 20240306 211,512,725 1.04% *
債券
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2023費用率
中信美國公債20年 00795B 20190401 61,774,544 0.12% 0.15%
統一美債20年 00931B 20230727 39,781,949 0.13% 0.06%
凱基美債25+ 00779B 20190129 44,356,838 0.14% 0.14%
國泰20年美債 00687B 20170406 277,782,824 0.15% 0.17%
元大美債20年 00679B 20170111 344,490,497 0.15% 0.16%
富邦美債1-3 00694B 20170531 13,768,945 0.17% 0.19%
元大美債1-3 00719B 20180119 22,391,254 0.17% 0.19%
永豐20年美公債 00857B 20190919 28,303,089 0.17% 0.22%
復華20年美債 00768B 20190115 37,371,955 0.17% 0.18%
群益25年美債 00764B 20181205 67,363,704 0.17% 0.17%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 10,273,580 0.18% 0.19%
富邦美債20年 00696B 20170531 65,553,245 0.19% 0.20%
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 796,913 0.25% 0.25%
國泰US短期公債 00865B 20191115 2,003,182 0.25% 0.26%
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 148,902,633 0.25% 0.25%
富邦A級公司債 00746B 20180801 222,997,433 0.25% 0.25%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 387,680,129 0.25% 0.26%
群益0-1年美債 00859B 20191008 503,434 0.26% 0.21%
國泰A級公司債 00761B 20181120 254,102,138 0.26% 0.28%
群益ESG投等債20+ 00937B 20231127 422,404,727 0.26% 0.04%
群益投資級科技債 00723B 20171208 146,557,349 0.28% 0.29%
凱基金融債20+ 00778B 20190129 146,941,500 0.28% 0.28%
群益A級公司債 00792B 20190327 154,352,057 0.28% 0.28%
國泰10Y+金融債 00933B 20231004 154,461,044 0.28% 0.08%
群益投資級電信債 00722B 20171208 159,149,268 0.28% 0.29%
群益投資級金融債 00724B 20171208 285,824,447 0.28% 0.29%
永豐10年A公司債 00836B 20190514 36,029,475 0.29% 0.29%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 57,476,823 0.29% 0.29%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 87,361,946 0.29% 0.37%
富邦金融投等債 00785B 20190320 97,520,733 0.29% 0.30%
中信優先金融債 00773B 20190119 259,931,636 0.29% 0.29%
凱基新興債10+ 00749B 20180905 93,968,331 0.31% 0.31%
富邦全球投等債 00740B 20180530 169,963,668 0.31% 0.31%
中信高評級公司債 00772B 20190119 400,270,720 0.31% 0.31%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 15,837,458 0.33% 0.34%
元大15年EM主權債 00870B 20191226 52,086,537 0.33% 0.33%
新光15年IG金融債 00844B 20190711 20,045,400 0.34% 0.33%
群益投等新興公債 00756B 20181015 138,352,791 0.34% 0.34%
國泰新興投等債 00726B 20180129 139,689,762 0.35% 0.35%
復華公司債A3 00789B 20190308 54,747,395 0.36% 0.44%
復華信用債1-5 00791B 20190308 52,956,906 0.37% 0.37%
中信全球電信債 00863B 20191008 61,827,373 0.37% 0.37%
復華新興企業債 00760B 20181102 81,030,181 0.37% 0.43%
國泰投資級公司債 00725B 20180129 405,796,191 0.38% 0.38%
群益1-5Y投資級債 00860B 20191008 762,722 0.39% 0.44%
元大投資級公司債 00720B 20180119 557,469,928 0.39% 0.46%
中信投資級公司債 00862B 20191008 87,179,696 0.40% 0.43%
國泰A級金融債 00780B 20190225 44,211,321 0.41% 0.44%
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 79,568,183 0.41% 0.41%
元大美債7-10 00697B 20170615 5,789,520 0.42% 0.55%
富邦美債7-10 00695B 20170531 5,343,298 0.44% 0.47%
富邦新興投等債 00845B 20190705 29,545,691 0.44% 0.44%
群益投資級公用債 00755B 20181015 29,913,501 0.44% 0.45%
國泰優選非投等債 00727B 20180129 17,394,228 0.46% 0.45%
復華彭博非投等債 00710B 20170809 26,762,149 0.46% 0.46%
中信ESG投資級債 00883B 20210127 1,489,810 0.47% 0.64%
第一金金融債10+ 00834B 20190429 3,326,528 0.47% 0.46%
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 5,916,622 0.47% 0.55%
新光投等債15+ 00775B 20190125 41,105,945 0.47% 0.54%
富邦中國政策債 00718B 20180119 43,039,412 0.47% 0.47%
元大10年IG電能債 00788B 20190322 5,404,739 0.48% 0.55%
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 11,072,998 0.48% 0.50%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 29,658,560 0.49% 0.49%
復華彭博新興債 00711B 20170809 78,174,767 0.51% 0.51%
群益7+中國政金債 00794B 20190327 6,977,647 0.52% 0.53%
中信低碳新興債 00884B 20210127 9,401,150 0.52% 0.52%
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 3,024,067 0.54% 0.62%
凱基ESGBBB債15+ 00890B 20210503 4,676,277 0.57% 0.58%
台新美元銀行債 00842B 20190604 1,895,550 0.58% 0.59%
國泰A級公用債 00782B 20190225 4,219,233 0.59% 0.61%
復華製藥債 00759B 20181102 16,255,911 0.59% 0.59%
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 882,919 0.62% 0.65%
中信美國市政債 00847B 20190723 1,897,530 0.63% 0.63%
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 12,178,577 0.63% 0.63%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 14,308,443 0.63% 0.64%
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 17,051,238 0.64% 0.64%
富邦中國投等債 00784B 20190320 806,928 0.70% 0.67%
國泰A級醫療債 00799B 20190423 1,978,508 0.72% 0.78%
富邦全球非投等債 00741B 20180530 4,094,161 0.76% 0.82%
復華能源債 00758B 20181102 2,313,923 0.78% 0.79%
台新JPM新興債 00734B 20180518 4,519,784 0.88% 0.90%
國泰A級科技債 00781B 20190225 1,669,158 0.92% 0.96%
復華次順位金融債 00790B 20190308 1,359,856 1.16% 1.19%
元大零息超長美債 00969B 20241127 665,905 0.03% *
元大優息美債 00967B 20241127 697,819 0.03% *
新光BBB投等債20+ 00970B 20241209 1,468,487 0.03% *
元大優息投等債 00968B 20241127 1,808,306 0.03% *
統一ESG投等債15+ 00966B 20241202 1,607,612 0.04% *
兆豐US優選投等債 00957B 20240829 5,434,030 0.17% *
大華投等美債15Y+ 00959B 20240819 7,432,631 0.17% *
中信優息投資級債 00948B 20240603 34,520,784 0.17% *
永豐ESG銀行債15+ 00958B 20240906 4,745,008 0.18% *
群益優選非投等債 00953B 20240812 19,441,363 0.19% *
凱基A級公司債 00950B 20240701 18,349,487 0.21% *
台新美A公司債20+ 00942B 20240410 23,301,338 0.22% *
凱基美國非投等債 00945B 20240422 19,879,068 0.32% *
其他資產
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2023費用率
復華富時不動產 00712 20170809 127,632,255 0.40% 0.39%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 8,035,738 1.14% 1.10%
富邦入息REITs+ 00908 20220510 7,485,490 1.29% 1.33%
槓桿、反向
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2023費用率
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 5,282,500 0.50% 0.75%
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 8,425,269 0.76% 0.71%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 72,758,587 0.78% 0.81%
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,143,150 0.81% 0.80%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 18,283,982 0.88% 0.92%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 124,923,348 0.95% 0.91%
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 17,709,185 1.02% 1.07%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 66,921,522 1.03% 1.12%
元大美債20正2 00680L 20170111 327,075,643 1.04% 1.06%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 65,593,493 1.11% 1.22%
元大台灣50反1 00632R 20141023 346,342,697 1.12% 1.15%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 3,248,055 1.14% 1.24%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 20,129,538 1.14% 1.10%
復華香港正2 00650L 20160113 45,838,966 1.16% 1.11%
富邦日本正2 00640L 20150827 12,298,773 1.17% 1.14%
元大台灣50正2 00631L 20141023 273,748,216 1.17% 1.16%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 2,879,420 1.22% 0.98%
元大美債20反1 00681R 20170111 5,240,911 1.24% 1.27%
元大S&P500反1 00648R 20151202 12,577,507 1.29% 1.26%
元大S&P500正2 00647L 20151202 8,004,260 1.34% 1.40%
富邦日本反1 00641R 20150827 4,073,740 1.35% 1.28%
富邦印度正2 00653L 20160316 12,724,098 1.42% 1.44%
中信中國50正2 00753L 20181024 101,779,983 1.43% 1.51%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 4,103,608 1.45% 1.38%
復華香港反1 00651R 20160113 2,979,703 1.46% 1.43%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 2,173,059 1.77% 1.75%
富邦上証正2 00633L 20141111 201,254,960 1.84% 1.88%
富邦印度反1 00654R 20160316 2,975,839 1.89% 1.78%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 3,061,542 1.89% 1.81%
元大滬深300反1 00638R 20150506 5,774,266 1.96% 1.88%
元大滬深300正2 00637L 20150506 542,760,494 1.98% 1.94%
富邦上証反1 00634R 20141111 4,940,204 2.10% 1.99%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 78,523,408 2.14% 2.05%
期貨信託
簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2023費用率
期元大美元指數 00682U 0.50% 652,633 1,462,028 1.12% 0.90%
期元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 36,883,684 51,934,752 1.13% 1.12%
期元大美元指正2 00683L 0.80% 3,622,950 5,274,896 1.16% 1.12%
期元大S&P黃金 00635U 1.00% 9,958,749 12,462,154 1.25% 1.26%
期元大道瓊白銀 00738U 1.00% 13,949,095 17,463,973 1.25% 1.26%
期元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 11,262,335 14,265,875 1.27% 1.28%
期元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 1,531,507 2,463,696 1.29% 1.34%
期街口道瓊銅 00763U 1.00% 5,850,503 7,548,336 1.29% 1.45%
期元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 5,219,252 6,807,369 1.30% 1.28%
期街口S&P黃豆 00693U 1.00% 6,160,365 8,158,689 1.32% 1.39%
期元大S&P石油 00642U 1.00% 26,619,833 35,713,807 1.34% 1.34%
期元大S&P原油反1 00673R 1.00% 48,396,693 65,699,132 1.36% 1.36%
期元大美元指反1 00684R 0.80% 908,915 1,672,378 1.47% 1.37%
期街口布蘭特正2 00715L 1.00% 69,569,858 105,951,436 1.52% 1.51%
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